Die von uns begleiteten Projekte sind häufig komplex und sehr individuell. Unsere Berater unterstützen Sie fachlich und konzeptionell bei Fragestellungen zu Themen des Treasury und Risikomanagements. Meist beinhalten unsere Projekte schwierige Bewertungs- oder Modellfragen zu Finanzderivaten, aber auch bei der Klärung regulatorischer Anforderungen, Hedgingentscheidungen, der Entwicklung korrekter Dokumentationen und Gutachten können Sie mit uns rechnen.

Hier finden Sie einige Beispiele, welche Projekte wir begleiten können. Da jedes Thema und Projekt sehr individuell ist, sprechen Sie uns aber auch gerne direkt an, damit wir gemeinsam sehen können, ob wir Ihnen mit unserer Fachexpertise zur Seite stehen können.

Wir bieten Ihnen Beratung unter anderem in folgenden Bereichen:

Wir beraten und begleiten Sie bei der Gesamtanalyse Ihres Aktiv- oder Passivportfolios aus folgenden Gesichtspunkten:

Sie möchten ein bestimmtes Finanzprodukt durchleutet haben? Wir analysieren für Sie Structured Notes, Bonds, Schuldscheindarlehen, Anleihen, Zertifikate, Swaps, Notes,… in Bezug auf:

  • Bewertung und Preis
  • Hedgevorschläge
  • Umstrukturierungsvorschläge
  • Auflösungspreise
  • Risikoanalyse
  • Risikokennzahlen
  • Rechtliche Struktur
  • Cash-Flow-Analyse
  • und erklären Ihnen, was sich wirklich hinter dem jeweiligen Produkt versteckt.
Wir analysieren und bewerten für Sie Anlage- und Passivportfolien.

  • Berechnung von Risikokennzahlen
  • Analyse von Einzel- und Portfoliorisiken
  • Verständlich aufbereitete Dokumentation von Risiken
  • Erstellen eines Risikorahmens und Richtlinien für Ihr Risikomanagement
Sie wollen in einen für Sie neuen Markt investieren? Sie benötigen einen Überblick über Investmentmöglichkeiten, aktuelle Entwicklungen und Rahmenbedingungen? Vor allem im Bereich der Alternativen Investments und neuen Arten von Verbriefungen bieten sich viele Möglichkeiten. Spezialwissen und eine genaue Chancen-Risiko-Analyse bewahren Sie aber gerade in diesem oft noch unbekannten und nicht immer liquiden Bereich vor unliebsamen Überraschungen. Vertrauen Sie deshalb der unabhängigen Analyse durch BahlConsult!

  • Marktanalysen
  • Produktanalysen
  • Einfach verständliche Markt- und Produktgutachten
  • Individuelle Beratung
Die regulatorischen Rahmenbedingungen ändern sich laufend. Benötigen Sie eine neue Analyse, ob Sie unter die Regelungen von EMIR fallen? Oder brauchen Sie Unterstützung bei der Erstellung eines EMIR-Anhangs zur ihrem Deutschen Rahmenvertrag für Derivate? Holen Sie sich mit BahlConsult fachkundige und gleichzeitig unabhängige Unterstützung!

  • Unterstützung bei der Umsetzung von Finanzmarktregulierung
  • Einführung neuer Bewerungsmethoden gemäß neuer Richtlinien
  • Überprüfung von Modellen
  • Analyse von Bewertungsstrukturen
  • Adjustierungen gemäß neuer Vorschriften
Wir beraten und unterstützen Sie bei der Analyse Ihrer Marktdaten und helfen Ihnen dabei, herauszufinden, welche Live-Daten und Kennzahlen Sie für Ihr Portfoliomanagement wirklich benötigen.

  • Datenanalyse
  • Konkurrenzanalyse
  • Marktdatenüberprüfungen
  • Gutachten

PROJEKTBEISPIELE


BahlConsult GmbH: unabhängige Beratung zu Swaps, Derivaten und strukturierten ProduktenEin Versicherungsunternehmen hat ein Beteiligungsportfolio, das abgebaut werden soll. Zur Vorbereitung des Verkaufs wird BahlConsult mit der Analyse des Portfolios, des Marktes und des Aufzeigens von Möglichkeiten zur Umgestaltung und Abwicklung des Portfolios beauftragt.

BahlConsult GmbH: unabhängige Beratung zu Swaps, Derivaten und strukturierten ProduktenEin Versorgungswerk möchte im Bereich Alternative Assets ein neues Portfolio aufbauen. Es beauftragt BahlConsult für die Schulung von Mitarbeitern, die Erstellung von Handbüchern und die Umsetzung neuer Strukturen.

BahlConsult GmbH: unabhängige Beratung zu Swaps, Derivaten und strukturierten ProduktenEine Kommune besitzt ein Portfolio aus Krediten und Zinsswaps, die teilweise strukturiert sind und eine Reihe von Optionalitäten enthalten. Eine Investmentbank ist auf die Kommune zugekommen mit dem Vorschlag, die Swaps zu restrukturieren. Die Kommune beauftragt BahlConsult, um ein Gutachten über den Vorschlag der Investmentbank zu erstellen, welches die Umstrukturierung durchleuchtet, Kosten, Risiken und Nutzen aufzeigt. Danach werden gemeinsam mit der Kommune mögliche Alternativen ausgearbeitet.

BahlConsult GmbH: unabhängige Beratung zu Swaps, Derivaten und strukturierten ProduktenEin Unternehmen benötigt für seine Finanzabteilung einen festgeschriebenen Prozess, in dem die Absicherung von Zins- und Währungsrisiken geregelt ist. BahlConsult entwickelt zusammen mit dem Unternehmen die Abläufe, wählt Hedgepartner aus, schult die Mitarbeiter und erstellt ein Handbuch.

BahlConsult GmbH: unabhängige Beratung zu Swaps, Derivaten und strukturierten ProduktenEin Rechtsanwalt bearbeitet einen Fall, in dem es um Zinsswaps geht, mit denen ein Unternehmen Verluste erlitten hat. Er beauftragt BahlConsult mit der Bewertung des Geschäfts sowie der Erstellung eines Gutachtens.

BahlConsult GmbH: unabhängige Beratung zu Swaps, Derivaten und strukturierten ProduktenEin Unternehmen hat ein Anlageportfolio aus Aktien, Anleihen und Derivaten und möchte dieses anhand neuer Risikokennzahlen umstrukturieren. Das Unternehmen beauftagt BahlConsult mit der Analyse der Positionen, dem Erstellen von Risikoanalysen, der Ausarbeitung von neuen Gewichtungen für die verwendeten Assetklassen.

BahlConsult GmbH: unabhängige Beratung zu Swaps, Derivaten und strukturierten ProduktenEine Abwicklungsbank beauftragt BahlConsult mit der Analyse und Vorbereitung der Abwicklung der Zinsderivate im Bank- und Handelsbuch, einschließlich der Verhandlungen mit Geschäftspartnern bezüglich ISDA/CSA und Rahmenverträge/Besicherungsanhänge, Mutual Breaks und einer Risikooptimierung durch die Reduktion der Risk Weighted Assets.

BahlConsult GmbH: unabhängige Beratung zu Swaps, Derivaten und strukturierten ProduktenEine Stiftung bekommt das Investment in eine strukturierte Anleihe von einem Vermittler empfohlen. Die Stiftung beauftragt BahlConsult, die Struktur zu durchleuchten und eine Stellungnahme zu Risiko, Chancen und dem angebotenen Preis abzugeben, sowie dem Stiftungsgremium die Details und Hintergründe des Investments zu erklären.

BahlConsult GmbH: unabhängige Beratung zu Swaps, Derivaten und strukturierten ProduktenDie Abteilung für Interne Revision einer Versicherung prüft die Anlagen ihrer Fondsmanager auf Einhaltung der Anlagevorschriften. Da es einige verschachtelte und hoch komplexe strukturierte Anleihen diverser Zweckgesellschaften in den Portfolien gibt, werden die Experten von BahlConsult GmbH als Unterstützung hinzugerufen. Sie durchleuchten mit ihrem Fachwissen die Strukturen, erklären den Prüfern der Internen Revision die Hintergründe der Produkte und liefern neben einer aktuellen, unabhängigen Bewertung auch Risikokennzahlen.

Sprechen Sie uns an, um über Ihr ganz individuelles Projekt zu sprechen!